深陷債務(wù)違約的*ST超日7日晚間終于披露了公司的重整計(jì)劃草案。超日太陽(yáng)以資本公積之股本溢價(jià)轉(zhuǎn)增股本16.8億股，該等股份由全體出資人無(wú)償讓渡并由投資人有條件受讓。投資人受讓上述轉(zhuǎn)增股份應(yīng)支付的14.6億元，以及超日太陽(yáng)通過(guò)處置境內(nèi)外資產(chǎn)和借款等方式籌集的不低于5億元，合計(jì)不低于19.6億元將用于支付重整費(fèi)用、清償債務(wù)、提存初步確認(rèn)債權(quán)和預(yù)計(jì)債權(quán)以及作為超日太陽(yáng)后續(xù)經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)資金。假如方案實(shí)施，就意味著*ST超日總股本將由目前的8.4億擴(kuò)大至超過(guò)25億股。
根據(jù)本重整計(jì)劃，超日太陽(yáng)法律主體不變，經(jīng)重整的超日太陽(yáng)仍是一家在交易所上市的股份有限公司。經(jīng)測(cè)算，用于支付重整費(fèi)用、清償債務(wù)、提存初步確認(rèn)債權(quán)和預(yù)計(jì)債權(quán)的資金約 18 億元。在按照前述債權(quán)調(diào)整方案完成債權(quán)受償后的全部剩余資金，以及未來(lái)不再提存的分配額，均作為超日太陽(yáng)后續(xù)經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)資金。
超日太陽(yáng)重整案投資人由江蘇協(xié)鑫、嘉興長(zhǎng)元、上海安波、北京啟明、上海韜祥、上海辰祥、上海久陽(yáng)、上海文鑫和上海加辰等 9 方組成。江蘇協(xié)鑫擔(dān)任牽頭人，將在完成投資后成為超日太陽(yáng)的控股股東，負(fù)責(zé)超日太陽(yáng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并提供部分償債資金；嘉興長(zhǎng)元、上海安波、北京啟明、上海韜祥、上海辰祥、上海久陽(yáng)、上海文鑫和上海加辰等 8 方為財(cái)務(wù)投資者，主要為超日太陽(yáng)債務(wù)清償、恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供資金支持。
江蘇協(xié)鑫此前就被傳參與了*ST超日的破產(chǎn)重組。該公司成立于 2011 年 10 月 24 日，是協(xié)鑫集團(tuán)境內(nèi)投資平臺(tái)。江蘇協(xié)鑫注冊(cè)資本 5 億元，主要經(jīng)營(yíng)范圍較超日太陽(yáng)廣泛很多，包括電力、礦業(yè)及其他工業(yè)、商業(yè)項(xiàng)目投資，儲(chǔ)能、動(dòng)力電池銷售，工礦產(chǎn)品銷售，投資管理，投資咨詢，企業(yè)管理咨詢，技術(shù)開(kāi)發(fā)與轉(zhuǎn)讓，技術(shù)咨詢。協(xié)鑫集團(tuán)成立于 1991 年，總部設(shè)在香港，是一家專注于清潔能源與傳統(tǒng)能源的專業(yè)化能源集團(tuán)公司，也是中國(guó)最大的非國(guó)有電力控股企業(yè)，和全球最大的光伏材料制造商。通過(guò)二十多年的創(chuàng)業(yè)和發(fā)展歷程，協(xié)鑫集團(tuán)奠定了在清潔能源領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。協(xié)鑫集團(tuán)涉足的能源領(lǐng)域有光伏材料、環(huán)保電力、新能源、燃?xì)饧熬G色人居地產(chǎn)五大產(chǎn)業(yè)板塊。
在重整計(jì)劃草案中，*ST超日也對(duì)債權(quán)審查確認(rèn)情況進(jìn)行了披露。整體來(lái)看，公司債權(quán)主要包括四部分。一是已獲法院裁定確認(rèn)的債權(quán)，超日太陽(yáng)重整案已獲法院裁定確認(rèn)的債權(quán)合計(jì) 432,452.29 萬(wàn)元，其中有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán) 66,084.42 萬(wàn)元、稅款債權(quán) 2,191.88 萬(wàn)元、普通債權(quán) 364,175.99 萬(wàn)元。其次為初步確認(rèn)的債權(quán)，超日太陽(yáng)重整案獲法院裁定初步確認(rèn)以及管理人審查初步確認(rèn)的債權(quán)合計(jì)790,860.71 萬(wàn)元，其中建筑工程優(yōu)先債權(quán) 7,345.55 萬(wàn)元、稅款債權(quán) 3,181.68 萬(wàn)元、普通債權(quán) 80,333.47 萬(wàn)元。第三為職工債權(quán)，經(jīng)管理人調(diào)查，超日太陽(yáng)的職工債權(quán)總額約 3,900 萬(wàn)元。最后還包括預(yù)計(jì)債權(quán)，預(yù)計(jì)債權(quán)合計(jì)約 68,367.04 萬(wàn)元，其中未申報(bào)的有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)（11 超日債）46,756.04 萬(wàn)元、已申報(bào)但尚未獲得管理人審查確認(rèn)的普通債權(quán)約 20,611 萬(wàn)元、未申報(bào)的普通債權(quán)約 1,000 萬(wàn)元。
對(duì)于債務(wù)清償，重整草案中指出，職工債權(quán)和稅款債權(quán)全額受償；有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)按照擔(dān)保物評(píng)估價(jià)值優(yōu)先受償，未能就擔(dān)保物評(píng)估價(jià)值受償?shù)牟糠肿鳛槠胀▊鶛?quán)受償；普通債權(quán) 20 萬(wàn)元以下部分（含 20 萬(wàn)元）全額受償，超過(guò) 20 萬(wàn)元部分按照 20%的比例受償。按照上述方案受償后未獲清償?shù)牟糠郑仗?yáng)不再承擔(dān)清償責(zé)任。初步確認(rèn)債權(quán)和預(yù)計(jì)債權(quán)按照同類債權(quán)的受償標(biāo)準(zhǔn)提存分配額。
11 超日債作為有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)對(duì)于超日太陽(yáng)提供的擔(dān)保物評(píng)估價(jià)值3,064.82 萬(wàn)元優(yōu)先受償，每張 11 超日債債權(quán)金額本息合計(jì)約 111.64 元，可以優(yōu)先受償約 3.06 元，剩余約 108.58 元作為普通債權(quán)受償。每名債權(quán)持有人在對(duì)擔(dān)保物評(píng)估價(jià)值優(yōu)先受償后未獲清償轉(zhuǎn)為普通債權(quán)的部分，20 萬(wàn)元以下部分（含20 萬(wàn)元）全額受償、超過(guò) 20 萬(wàn)元部分按照 20%的比例受償，具體受償金額以實(shí)際計(jì)算為準(zhǔn)。
公司表示，超日太陽(yáng)將繼續(xù)原有部分經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，并將重新布署和整合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)格局，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力，爭(zhēng)取符合申請(qǐng)股票恢復(fù)上市的條件。超日太陽(yáng)擬實(shí)施資產(chǎn)重組，由投資人適時(shí)向超日太陽(yáng)注入資產(chǎn)，提高超日太陽(yáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)和盈利能力。
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