不久前的3月8日，眾泰汽車還發(fā)布公告稱，公司副總裁陳靜因個人原因已經(jīng)向董事會遞交了辭職報告。
“連環(huán)債”牽連科創(chuàng)板兩家公司
值得注意的是，眾泰汽車的經(jīng)營危機也殃及其新能源供應(yīng)鏈上游的幾家公司。
4月12日，容百科技、杭可科技均發(fā)布公告稱，公司在4月10日收到了中國證監(jiān)會對公司采取1年內(nèi)不接受發(fā)行人公開發(fā)行證券相關(guān)文件的監(jiān)管措施的“罰單”。
證監(jiān)會表示，調(diào)查發(fā)現(xiàn)容百科技、杭可科技在申請科創(chuàng)板IPO的過程中存在招股說明書的信息披露違規(guī)行為。
公開資料顯示，容百科技主要從事鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；杭可科技是鋰電裝備科創(chuàng)第一股，集銷售、研發(fā)、制造、服務(wù)為一體。此外，兩家公司都屬于在2019年7月22日首批登陸科創(chuàng)板的上市公司。
而這兩家公司的違規(guī)行為均與其共同客戶比克動力有關(guān)。
根據(jù)證監(jiān)會公告，容百科技存在兩方面違規(guī)行為，一是未充分披露比克動力信用風(fēng)險大幅增加情況；二是未披露比克動力“回款”的實質(zhì)為以自身開具商業(yè)承兌匯票償還逾期應(yīng)收賬款。
杭可科技的違規(guī)行為同樣有兩條，一是未披露暫停執(zhí)行合同情況及可能由此導(dǎo)致的存貨跌價準(zhǔn)備的風(fēng)險、相關(guān)預(yù)付款披露有誤；二是未披露比克動力應(yīng)收票據(jù)到期無法承兌的情況。
事實上，比克動力也是“受害者”。公開資料顯示，比克動力成立于2005年，主要從事鋰離子電池及動力汽車研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。同時，比克動力也是眾泰汽車的電池主力供應(yīng)商，供貨占比達到60%。
由于眾泰汽車業(yè)績大幅虧損，長年拖欠貸款，導(dǎo)致比克電池現(xiàn)金流也陷入癱瘓，無力償債。2019年8月，比克電池正式向眾泰汽車提起訴訟，訴訟標(biāo)的高達6.21億元。9月2日，比克電池對其再次發(fā)起訴訟并要求凍結(jié)其超4000萬元資產(chǎn)。
由于汽車供應(yīng)鏈環(huán)環(huán)相扣，有分析認(rèn)為，這筆“連環(huán)債”還將影響更多處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司，而處于這筆“連環(huán)債”源頭的眾泰汽車，危局何時才能解？
母公司“輸血”何時到位？
中新經(jīng)緯記者注意到，眾泰汽車在3月對深交所的回復(fù)函中曾披露，母公司鐵牛集團仍有一筆業(yè)績補償未兌現(xiàn)。而這筆資金或?qū)壕彵娞┐藭r的資金困局。
回溯到2016年10月，同屬于鐵牛集團控股的金馬股份斥資116億元收購眾泰汽車100%股份；2017年4月，金馬股份收到中國證監(jiān)會關(guān)于其發(fā)行股份的核準(zhǔn)批復(fù)；同年6月，金馬股份在深交所舉行“重組更名儀式”，正式更名為“眾泰汽車”，并完成重組上市。
在收購時，鐵牛集團承諾眾泰汽車2016年-2019年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于人民幣12.1億元、14.1億元、16.1億元、16.1億元。
然而，眾泰汽車僅在2016年完成盈利目標(biāo)，隨后一直虧損。根據(jù)深交所問詢函，眾泰2016年-2018年標(biāo)的業(yè)績完成率分別為101.92%、95.15%、-30.52%。
因此，按照當(dāng)時的協(xié)議，鐵牛集團須向眾泰汽車做出業(yè)績承諾補償。此外，眾泰汽車曾表示，如2019年未完成業(yè)績承諾，鐵牛集團最大業(yè)績補償預(yù)計需要股份補償7.92億股以上。
根據(jù)規(guī)定，鐵牛集團在履行完畢2018年度業(yè)績補償義務(wù)后，如所持股份不足以補償2019年度業(yè)績承諾的，鐵牛集團將以現(xiàn)金方式履行業(yè)績承諾。
公開資料顯示，鐵牛集團所持有眾泰汽車股份累計7.86億股，占公司總股本的38.78%。2019年8月，眾泰汽車曾發(fā)布公告稱，擬1元回購鐵牛集團所持眾泰汽車4.68億股股份，但由于鐵牛集團所持眾泰汽車股份被司法凍結(jié)和質(zhì)押，所以業(yè)績補償承諾一直未完成。
截圖來源：Wind
公開資料顯示，鐵牛集團為浙江省大型民營企業(yè)，資產(chǎn)眾多。為及時對眾泰作出業(yè)績補償，鐵牛集團表示，其在浙江永康擁有多宗工業(yè)性質(zhì)用地的使用權(quán)，地塊收儲過程中，預(yù)計可獲得收益約34億元，可用于解除質(zhì)押3.68億股。
另外，鐵牛集團下屬子公司浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司，具有房地產(chǎn)開發(fā)一級資質(zhì)，在永康已成功開發(fā)了多個樓盤。目前，浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司投資建設(shè)的兩處樓盤即將完工交付，鐵牛集團獲得的投資收益也可用于歸還股票質(zhì)押貸款。
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