近期，大盤表現波瀾不驚，但新能源汽車板塊卻逆勢上揚，尤其是鋰電池板塊表現搶眼，頻頻創下階段新高，遠遠跑贏大盤同期指數。
接受《金融投資報》記者采訪的分析人士認為，我國新能源汽車產銷量還將繼續保持高速增長，未來發展依然可期。在此背景下，新能源板塊或將再次卷土重來，而鋰電池、石墨烯電池以及燃料電池等，或將成為主力機構資金追捧的重點標的。
1、鋰電池后勁十足 關注五大細分領域
隨著大氣污染的加劇，新能源汽車的重要性越來越突出。近年來，國家加大對新能源汽車的補貼，新能源汽車因此得到了快速發展。新能源汽車的發展，也帶動了鋰電池的需求，市場預計到2020年，鋰電池市場有望達到2000億元的規模。
近期，由于上游碳酸鋰價格高位企穩及下游動力電池的持續放量，鋰電池概念持續受資金追捧，成為市場熱點。盤面顯示，天齊鋰業、贛鋒鋰業等股價已創歷史新高。
鋰電池備受政策扶持
鋰電池作為新能源汽車的重要組成部分，一直以來都是國家大力發展的方向。
《金融投資報》記者梳理發現，去年1月26日，財政部、國稅總局下發的《關于對電池、涂料征收消費稅的通知》規定，自2015年2月1日起，對電池、涂料征收消費稅，而鋰電池免征消費稅。同年11月3日，《鋰離子電池行業規范公告管理暫行辦法（征求意見稿）》發布，旨在推進實施《鋰離子電池行業規范條件》，促進鋰電池行業的進一步發展。緊接著于11月18日工信部發布的《產業關鍵共性技術發展指南（2015年）》中，鋰電池行業再度被重點提及。
鋰電池行業近年來出現了井噴態勢。2016年一季度，新能源汽車產銷量大增，帶動鋰電池下游需求旺盛。從產量上來看，2015年國內鋰電池生產量達到47.13CJWh，同比增長54.78%，其中動力電池占比快速提升，從2014年的19%提升至2015年的36%，動力鋰電池的產量在15CJWh左右，占整體鋰電池的產量為32%。2016年一季度鋰電池產量繼續保持高速增長，一方面是新能源汽車在一季度同比仍然保持了1倍左右的增長；另一方面，部分2015年年底的新能源汽車的補裝電池需求也在一季度釋放。
行業仍處黃金上升期
無論是從政策扶持還是從下游需求來看，鋰電池行業前景均十分廣闊。業內預計，2015-2016年，我國動力鋰電市場規模將達421億元和596億元。而到2020年，市場更有望產生2000億元的巨型空間。《金融投資報》記者注意到，券商十分看好鋰電池的行業前景。中航證券就表示，從新能源汽車行業層面看，受后續新能源汽車產銷持續超預期以及放開三元材料在電動大巴市場限制等因素的催化，預計鋰電池板塊在未來半年到一年時間仍處于黃金上升期。
華龍證券也十分看好鋰電池的投資機會。其指出，新能源汽車持續放量，推動鋰電池需求大增，鋰電池材料企業訂單充足，可帶動業績增長。從整個產業鏈角度來看，可關注上游擁有鋰礦資源的贛鋒鋰業、中信國安和西部資源；在正極材料方面，建議關注市場份額居前的比亞迪、國軒高科和萬向錢潮；負極材料方面，建議關注國內領軍企業杉杉股份；電解液領域，可關注市場份額前三的企業新宙邦、天賜材料和江蘇國泰；隔膜方面建議關注濕法隔膜龍頭滄州明珠。
潛力股精選
駱駝股份（601311）鋰電業務提升業績
駱駝股份憑借良好的電池工業基礎，引入CATL和普萊德技術團隊，重點打造動力鋰電池業務。
公司發布公開發行可轉債預案，擬募集9億元投向鋰電池項目和廢舊鉛酸蓄電池回收處理項目。公司有望進入第四批鋰電池推廣目錄。公司2016年鋰電池配套車型主要為客車和物流車，西南證券預計配套數量超過5000套，鋰電池業務有望拉動公司業績。
比亞迪（002594）電池成本逐漸降低
比亞迪動力電池產能不斷投放，電池成本逐漸降低，新能源汽車盈利能力有望進一步提升。公司“新能源+SUV”的配置有效迎合市場需求，純電版“秦”有望打開北京市場。
在新能源客車方面，由于深圳計劃3年內公交車100%電動化，公司有望持續獲得訂單。群益證券認為公司全年新能源客車銷量有望近萬輛。
江蘇國泰（002091）優質資產整合可期
江蘇國泰子公司華榮化工目前鋰離子電池電解液產能為1萬噸/年，產品定位中高端，目前價格呈上漲趨勢。海通證券按照分部估值法給予公司目標價19元，首次給予增持評級。
經濟下行壓力增大使國家對具備競爭力的外貿企業政策扶持力度有望加強，鋰電池電解液受益產業發展升級有望實現量價齊升，作為亞洲領先的生產商，公司有望改善激勵、擴大產能繼續擴大競爭優勢。海通證券看好集團資產后續整合進展。
2、石墨烯電池取得進展 正泰電器捷足先登
近日，一則消息將石墨烯電池推到風口浪尖。據報道，澳洲能源企業LWP于6月14日發布公告稱，將收購一項鋁-石墨烯合成與電池制造技術，新型電池“能源密度遠遠優于鋰離子電池”。該消息稱，俄籍澳洲科學家及發明家Victor Volkov發明的顛覆性電池技術已經完成國際實驗室測試。石墨烯概念股一時之間風起云涌。
石墨烯導電導熱性最強
據媒體報道，麻省理工學院的研究員近日發現，石墨烯技術可使芯片的速率提升百萬倍。這項技術在轉移和存儲數據的過程中，可使芯片的計算能力提升至一個極高的水平。
LWP稱，經過大量盡職調查，決定將收購正待專利審批的鋁-石墨烯合成與電池制造技術，作為對價將投資160萬澳元，并向技術的發明者發行3000萬份自有股份。《金融投資報》記者注意到，其新技術將首先應用在電池制造領域，投資的現金將用于開發電池原型，為面向電池制造商的專利技術授權做準備。電動汽車制造商與電池供應商正投資數億用于鋰電池研發，希望獲得更高儲能表現，并減少充電時間，但鋰電子技術進步十分有限。并且，盡管鋰電池需求前景廣闊，鋰電池表現不穩定且存易燃爆風險卻是共識。相比之下，石墨烯技術的能源密度要高于鋰電池，且應用范圍更廣。
石墨烯被稱為“黑金”、“新材料之王”，是目前發現的最薄、強度最大、導電導熱性能最強的一種新型納米材料，有望在新能源電池材料、超細粉體材料、導電材料等領域引發革命性進步。國金證券認為，石墨烯電池前景廣闊，在動力型鋰離子電池上的應用，比如新能源車，能夠帶來顯著的變化。
電池網微信
